Data de referência
16/07/2026
Panorama
Rentab. no mês (MTD)
−5,16%
Rentab. no ano (YTD)
−10,90%
Excesso vs Hurdle
−44,38 pp
Volatilidade (12M, a.a.)
32,40%
Drawdown atual
−36,98%
Índice de Sharpe (12M)
−1,39
Evolução da cota
Valor da cota (R$) desde o início do fundo até 16/07/2026 · linha tracejada = cota de referência 1,00
Atual
R$ 0,725407
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 16/07/2026 · Gerado em 17/07/2026 10:47
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
16/07/2026
Rentabilidade
Fundo vs benchmarks (base 100)
Comparativo com o CDI e o hurdle de performance (IPCA + 10% a.a.).
Fundo 73
CDI 117
Hurdle (IPCA+10%) 117
Rentabilidade por janela
Retorno do fundo comparado aos benchmarks e o excesso sobre o hurdle.
| Janela | Fundo | CDI | Hurdle (IPCA+10%) | Excesso vs Hurdle |
|---|---|---|---|---|
| Mês atual (MTD) | −5,16% | +0,58% | +0,42% | −5,57 pp |
| Últimos 30 dias | −6,28% | +1,16% | +0,84% | −7,12 pp |
| Últimos 90 dias | −6,42% | +3,30% | +3,05% | −9,47 pp |
| Últimos 180 dias | −13,82% | +6,81% | +7,85% | −21,67 pp |
| Ano corrente (YTD) | −10,90% | +7,46% | +8,30% | −19,20 pp |
| Últimos 12 meses | −30,17% | +14,74% | +14,76% | −44,94 pp |
| Desde o início | −27,46% | +17,03% | +16,92% | −44,38 pp |
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 16/07/2026 · Gerado em 17/07/2026 10:47
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
16/07/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
PL do fundo, em R$ milhões.
Atual
R$ 26,04 mi
Número de cotistas
Quantidade de investidores no fundo.
Atual
38
Patrimônio médio por cotista
PL dividido pelo número de cotistas.
Atual
R$ 685.319,59
Capital aplicado no fundo
Soma dos aportes líquidos acumulados, em R$ milhões.
Atual
R$ 34,92 mi
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 16/07/2026 · Gerado em 17/07/2026 10:47
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
16/07/2026
Risco
Drawdown
Queda percentual em relação ao maior valor já atingido pela cota.
Atual
−36,98%
Máximo
−36,98%
Volatilidade da cota
Volatilidade anualizada em janela móvel de 63 dias úteis (~3 meses).
Atual
26,5%
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 16/07/2026 · Gerado em 17/07/2026 10:47
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
16/07/2026
Carteira
Composição da carteira
Posição de 16/07/2026 (fonte: BTG).
WDCN378,36%
Tesouro Selic FI RF21,63%
| Ativo | Quantidade | PU | Valor (R$) | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| WDCN3 | 8.795.592 | 2,32 | 20.405.773,44 | 78,36% |
| Tesouro Selic FI RF | 1.011.941,13 | 5,57 | 5.632.353,94 | 21,63% |
| Valores a receber | — | — | 13.419,00 | +0,05% |
| Valores a pagar | — | — | −9.401,92 | −0,04% |
| Total (PL) | 26.042.144,46 | 100,00% |
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 16/07/2026 · Gerado em 17/07/2026 10:47
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
16/07/2026
Performance Fee
Taxa de performance (mecanismo de Cota Base)
Hurdle: IPCA + 10% a.a. · Taxa: 25% sobre o excesso · Apuração semestral (jan/jul).
Cota base atualizada hoje
R$ 1,194730
Cota efetiva hoje
R$ 0,725407
Excesso vs cota base
−39,28%
Cota base ativa: R$ 1,045376 (desde 31/07/2025)
Sem perf feeA cota precisa subir +64,70% para zerar a defasagem em relação à cota base.
Apurações semestrais
| Data apuração | Cota base atualizada | Cota efetiva | Perf fee paga | Cobrou? |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 1,023031 | R$ 1,051513 | R$ 72.424,65 | Sim |
| 30/01/2026 | R$ 1,111559 | R$ 0,847701 | R$ 0,00 | Não |
| 16/07/2026 | R$ 1,194730 | R$ 0,725407 | R$ 0,00 | Não |
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 16/07/2026 · Gerado em 17/07/2026 10:47
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
16/07/2026
Regulamento
Regras do fundo
| Estrutura | FIF — Classe única / Ações |
| Condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidor qualificado |
| Taxa de administração | 0,15% a.a. (mín. R$ 10.000/mês) |
| Taxa de gestão | 0,15% a.a. (mín. R$ 5.000/mês) |
| Taxa de performance | 25% sobre o que exceder IPCA + 10% a.a. (semestral, jan/jul) |
| Linha d'água | Não possui (mecanismo de Cota Base) |
| Taxa de ingresso / saída | Não há |
| Aplicação | D+1 útil |
| Mínimo em renda variável | 67% em ações e afins |
| Ativos no exterior | Até 20% do PL |
| Crédito privado | Até 33% do PL |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Custodiante | Banco BTG Pactual S.A. |
Resgate e carência
| Carência (540 dias) | vence em 17/11/2026 (123 dias) |
| Próxima janela de resgate | 27/07/2026 a 31/07/2026 |
| Conversão | D+180 corridos após processamento (D+90 se até 10% do PL) |
| Pagamento | D+2 úteis após a conversão |
| IR na fonte | 15% no resgate |
Documento de uso interno da Tuesday Capital — não se destina à distribuição a cotistas ou ao público. Números gerenciais, sujeitos a revisão. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 16/07/2026 · Gerado em 17/07/2026 10:47
CNPJ 60.859.232/0001-21