TUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESPainel gerencial Uso interno
Data de referência  29/06/2026
Cota atual
R$ 0,745479
em 29/06/2026
Rentabilidade desde o início
-25,45%
início em 26/05/2025
Patrimônio líquido
R$ 23,73 mi
PL do fundo
Cotistas
37
investidores
PanoramaTUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Data de referência: 29/06/2026
Rentab. no mês (MTD)
-1,36%
Rentab. no ano (YTD)
-8,44%
Excesso vs Hurdle
-41,57 pp
Volatilidade (a.a.)
32,13%
Drawdown atual
-35,24%
Drawdown máximo
-36,44%

Evolução da cota

Valor da cota (R$) desde o início do fundo.

RentabilidadeTUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Data de referência: 29/06/2026

Fundo vs benchmarks (base 100)

Comparativo com o CDI e o hurdle de performance (IPCA + 10% a.a.).

Rentabilidade por janela

Retorno do fundo comparado aos benchmarks e o excesso sobre o hurdle.

JanelaFundoCDIHurdle (IPCA+10%)Excesso vs Hurdle
Mês atual (MTD)-1,36%+1,01%+0,72%-2,08 pp
Últimos 30 dias-1,36%+1,01%+0,72%-2,08 pp
Últimos 90 dias+1,39%+3,26%+3,50%-2,11 pp
Últimos 180 dias-8,79%+6,79%+7,95%-16,74 pp
Ano corrente (YTD)-8,44%+6,73%+7,55%-15,99 pp
Últimos 12 meses-28,51%+14,72%+14,79%-43,31 pp
Desde o início-25,45%+16,23%+16,12%-41,57 pp
PatrimônioTUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Data de referência: 29/06/2026

Patrimônio líquido

PL do fundo, em R$ milhões.

Número de cotistas

Quantidade de investidores no fundo.

RiscoTUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Data de referência: 29/06/2026

Drawdown

Queda percentual em relação ao maior valor já atingido pela cota.

CarteiraTUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Data de referência: 29/06/2026

Composição da carteira

Posição de 30/06/2026 (fonte: BTG).

AtivoQuantidadePUValor (R$)% do PL
WDCN38.795.5922,40R$ 21.109.420,8088,95%
Tesouro Selic FI RF474.363,935,53R$ 2.623.740,8311,05%
Caixa--R$ 0,000,00%
TotalR$ 23.733.161,63100,00%
Performance FeeTUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Data de referência: 29/06/2026

Taxa de performance (mecanismo de Cota Base)

Hurdle: IPCA + 10% a.a. · Taxa: 25% sobre o excesso · Apuração semestral (jan/jul).

ItemValor
Cota base ativaR$ 1,045376 (desde 31/07/2025)
Cota base atualizada hojeR$ 1,186522
Cota efetiva hojeR$ 0,745479
Excesso vs cota base-37,17%
Statussem perf fee — cota precisa subir +59,16% para zerar a defasagem

Apurações semestrais

Histórico das datas de apuração da taxa de performance.

Data apuraçãoCota base atualizadaCota efetivaPerf fee pagaCobrou?
31/07/2025R$ 1,023031R$ 1,051513R$ 72.424,65Sim
30/01/2026R$ 1,111559R$ 0,847701R$ 0,00Nao
RegulamentoTUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Data de referência: 29/06/2026

Regras do fundo

Resumo do regulamento (Tuesday Vintage I FIA).

ItemDescrição
EstruturaFundo de Investimento Financeiro (FIF) - Classe única / Ações
CondomínioAberto
Público-alvoInvestidor qualificado
Taxa de administração0,15% a.a. (mín. R$ 10.000/mês)
Taxa de gestão0,15% a.a. (mín. R$ 5.000/mês)
Taxa de performance25% sobre o que exceder IPCA + 10% a.a. (semestral, jan/jul)
Linha d'águaNão possui (mecanismo de Cota Base)
Taxa de ingresso / saídaNão há
AplicaçãoD+1 útil
Mínimo em renda variável67% em ações e afins
Ativos no exteriorAté 20% do PL
Crédito privadoAté 33% do PL
GestorBTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual S.A.

Resgate e carência

ItemDescrição
Carência (540 dias)vence em 17/11/2026 (139 dias)
Próxima janela de resgate27/07/2026 a 31/07/2026
ConversãoD+180 corridos após processamento (D+90 se até 10% do PL)
PagamentoD+2 úteis após a conversão
IR na fonte15% no resgate