Data de referência
03/09/2026
Panorama
Rentab. no mês (MTD)
+1,60%
Rentab. no ano (YTD)
−6,50%
Excesso vs Hurdle
−42,43 pp
Volatilidade (12M, a.a.)
29,79%
Drawdown atual
−33,87%
Índice de Sharpe (12M)
−1,63
Evolução da cota
Valor da cota (R$) desde o início do fundo até 03/09/2026 · linha tracejada = cota de referência 1,00
Atual
R$ 0,761277
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 03/09/2026 · Gerado em 04/09/2026 09:35
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
03/09/2026
Rentabilidade
Fundo vs benchmarks (base 100)
Comparativo com o CDI e o hurdle de performance (IPCA + 10% a.a.).
Fundo 76
CDI 119
Hurdle (IPCA+10%) 119
Rentabilidade por janela
Retorno do fundo comparado aos benchmarks e o excesso sobre o hurdle.
| Janela | Fundo | CDI | Hurdle (IPCA+10%) | Excesso vs Hurdle |
|---|---|---|---|---|
| Mês atual (MTD) | +1,60% | +0,05% | +0,08% | +1,52 pp |
| Últimos 30 dias | +4,84% | +1,09% | +0,84% | +4,00 pp |
| Últimos 90 dias | −4,72% | +3,35% | +2,52% | −7,24 pp |
| Últimos 180 dias | −5,28% | +6,76% | +6,32% | −11,60 pp |
| Ano corrente (YTD) | −6,50% | +9,38% | +9,82% | −16,32 pp |
| Últimos 12 meses | −33,87% | +14,56% | +14,42% | −48,29 pp |
| Desde o início | −23,87% | +19,11% | +18,56% | −42,43 pp |
Rentabilidade histórica
Retorno do fundo mês a mês; na linha de baixo, quanto esse retorno representou do CDI do mesmo período. "Acum." é o acumulado desde o início do fundo até o fim daquele ano.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acum. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo % CDI | 3,72% 319,63% | -4,44% -445,46% | -9,23% -761,54% | 2,87% 263,40% | 0,33% 30,86% | -1,77% -157,75% | -3,27% -268,79% | 1,87% 171,50% | 3,62% 3.504,93% | - - | - - | - - | -6,85% -72,62% | -23,87% -124,90% |
| 2025 | Fundo % CDI | - - | - - | - - | - - | -0,06% -26,86% | 4,34% 395,99% | 0,83% 65,24% | 7,47% 641,67% | -1,84% -150,80% | -7,90% -619,35% | -9,66% -917,25% | -11,45% -938,66% | -18,27% -206,63% | -18,27% -206,63% |
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 03/09/2026 · Gerado em 04/09/2026 09:35
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
03/09/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
PL do fundo, em R$ milhões.
Atual
R$ 27,85 mi
Número de cotistas
Quantidade de investidores no fundo.
Atual
39
Patrimônio médio por cotista
PL dividido pelo número de cotistas.
Atual
R$ 714.210,60
Capital aplicado no fundo
Soma dos aportes líquidos acumulados, em R$ milhões.
Atual
R$ 35,42 mi
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 03/09/2026 · Gerado em 04/09/2026 09:35
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
03/09/2026
Risco
Drawdown
Queda percentual em relação ao maior valor já atingido pela cota.
Atual
−33,87%
Máximo
−38,45%
Volatilidade da cota
Volatilidade anualizada em janela móvel de 63 dias úteis (~3 meses).
Atual
29,2%
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 03/09/2026 · Gerado em 04/09/2026 09:35
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
03/09/2026
Carteira
Composição da carteira
Posição de 03/09/2026 (fonte: BTG).
WDCN379,18%
Tesouro Selic FI RF20,90%
| Ativo | Quantidade | PU | Valor (R$) | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| WDCN3 | 8.965.592 | 2,46 | 22.055.356,32 | 79,18% |
| Tesouro Selic FI RF | 1.027.089,18 | 5,67 | 5.820.694,64 | 20,90% |
| Valores a receber | — | — | 11.095,12 | +0,04% |
| Valores a pagar | — | — | −32.932,53 | −0,12% |
| Total (PL) | 27.854.213,56 | 100,00% |
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Data de referência
03/09/2026
Performance Fee
Taxa de performance (mecanismo de Cota Base)
Hurdle: IPCA + 10% a.a. · Taxa: 25% sobre o excesso · Apuração semestral (jan/jul).
Cota base atualizada hoje
R$ 1,211498
Cota efetiva hoje
R$ 0,761277
Excesso vs cota base
−37,16%
Cota base ativa: R$ 1,045376 (desde 31/07/2025)
Sem perf feeA cota precisa subir +59,14% para zerar a defasagem em relação à cota base.
Apurações semestrais
| Data apuração | Cota base atualizada | Cota efetiva | Perf fee paga | Cobrou? |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 1,023031 | R$ 1,051513 | R$ 72.424,65 | Sim |
| 30/01/2026 | R$ 1,111559 | R$ 0,847701 | R$ 0,00 | Não |
| 31/07/2026 | R$ 1,200550 | R$ 0,721146 | R$ 0,00 | Não |
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Data de referência
03/09/2026
Regulamento
Regras do fundo
| Estrutura | FIF — Classe única / Ações |
| Condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidor qualificado |
| Taxa de administração | 0,15% a.a. (mín. R$ 10.000/mês) |
| Taxa de gestão | 0,15% a.a. (mín. R$ 5.000/mês) |
| Taxa de performance | 25% sobre o que exceder IPCA + 10% a.a. (semestral, jan/jul) |
| Linha d'água | Não possui (mecanismo de Cota Base) |
| Taxa de ingresso / saída | Não há |
| Aplicação | D+1 útil |
| Mínimo em renda variável | 67% em ações e afins |
| Ativos no exterior | Até 20% do PL |
| Crédito privado | Até 33% do PL |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Custodiante | Banco BTG Pactual S.A. |
Resgate e carência
| Carência (540 dias) | vence em 17/11/2026 (74 dias) |
| Próxima janela de resgate | 25/01/2027 a 29/01/2027 |
| Conversão | D+180 corridos após processamento (D+90 se até 10% do PL) |
| Pagamento | D+2 úteis após a conversão |
| IR na fonte | 15% no resgate |
Documento de uso interno da Tuesday Capital — não se destina à distribuição a cotistas ou ao público. Números gerenciais, sujeitos a revisão. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 03/09/2026 · Gerado em 04/09/2026 09:35
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