Data de referência
03/07/2026
Panorama
Rentab. no mês (MTD)
−3,25%
Rentab. no ano (YTD)
−9,11%
Excesso vs Hurdle
−42,33 pp
Volatilidade (12M, a.a.)
32,85%
Drawdown atual
−35,71%
Índice de Sharpe (12M)
−1,38
Evolução da cota
Valor da cota (R$) desde o início do fundo até 03/07/2026 · linha tracejada = cota de referência 1,00
Atual
R$ 0,740031
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 03/07/2026 · Gerado em 06/07/2026 11:14
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
03/07/2026
Rentabilidade
Fundo vs benchmarks (base 100)
Comparativo com o CDI e o hurdle de performance (IPCA + 10% a.a.).
Fundo 74
CDI 116
Hurdle (IPCA+10%) 116
Rentabilidade por janela
Retorno do fundo comparado aos benchmarks e o excesso sobre o hurdle.
| Janela | Fundo | CDI | Hurdle (IPCA+10%) | Excesso vs Hurdle |
|---|---|---|---|---|
| Mês atual (MTD) | −3,25% | +0,11% | +0,08% | −3,32 pp |
| Últimos 30 dias | −1,27% | +1,12% | +0,80% | −2,07 pp |
| Últimos 90 dias | −4,56% | +3,31% | +2,89% | −7,45 pp |
| Últimos 180 dias | −11,78% | +6,89% | +7,72% | −19,50 pp |
| Ano corrente (YTD) | −9,11% | +6,95% | +7,76% | −16,86 pp |
| Últimos 12 meses | −30,55% | +14,77% | +14,58% | −45,13 pp |
| Desde o início | −26,00% | +16,47% | +16,34% | −42,33 pp |
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 03/07/2026 · Gerado em 06/07/2026 11:14
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
03/07/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
PL do fundo, em R$ milhões.
Atual
R$ 23,56 mi
Número de cotistas
Quantidade de investidores no fundo.
Atual
37
Patrimônio médio por cotista
PL dividido pelo número de cotistas.
Atual
R$ 636.662,06
Capital aplicado no fundo
Soma dos aportes líquidos acumulados, em R$ milhões.
Atual
R$ 31,92 mi
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 03/07/2026 · Gerado em 06/07/2026 11:14
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
03/07/2026
Risco
Drawdown
Queda percentual em relação ao maior valor já atingido pela cota.
Atual
−35,71%
Máximo
−36,44%
Volatilidade da cota
Volatilidade anualizada em janela móvel de 63 dias úteis (~3 meses).
Atual
27,6%
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 03/07/2026 · Gerado em 06/07/2026 11:14
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
03/07/2026
Carteira
Composição da carteira
Posição de 03/07/2026 (fonte: BTG).
WDCN388,87%
Tesouro Selic FI RF11,13%
| Ativo | Quantidade | PU | Valor (R$) | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| WDCN3 | 8.795.592 | 2,38 | 20.933.508,96 | 88,87% |
| Tesouro Selic FI RF | 473.460,42 | 5,54 | 2.622.913,35 | 11,13% |
| Valores a receber | — | — | 14.076,86 | +0,06% |
| Valores a pagar | — | — | −14.002,76 | −0,06% |
| Total (PL) | 23.556.496,39 | 100,00% |
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Data de referência
03/07/2026
Performance Fee
Taxa de performance (mecanismo de Cota Base)
Hurdle: IPCA + 10% a.a. · Taxa: 25% sobre o excesso · Apuração semestral (jan/jul).
Cota base atualizada hoje
R$ 1,188768
Cota efetiva hoje
R$ 0,740031
Excesso vs cota base
−37,75%
Cota base ativa: R$ 1,045376 (desde 31/07/2025)
Sem perf feeA cota precisa subir +60,64% para zerar a defasagem em relação à cota base.
Apurações semestrais
| Data apuração | Cota base atualizada | Cota efetiva | Perf fee paga | Cobrou? |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 1,023031 | R$ 1,051513 | R$ 72.424,65 | Sim |
| 30/01/2026 | R$ 1,111559 | R$ 0,847701 | R$ 0,00 | Não |
| 03/07/2026 | R$ 1,188768 | R$ 0,740031 | R$ 0,00 | Não |
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Data de referência
03/07/2026
Regulamento
Regras do fundo
| Estrutura | FIF — Classe única / Ações |
| Condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidor qualificado |
| Taxa de administração | 0,15% a.a. (mín. R$ 10.000/mês) |
| Taxa de gestão | 0,15% a.a. (mín. R$ 5.000/mês) |
| Taxa de performance | 25% sobre o que exceder IPCA + 10% a.a. (semestral, jan/jul) |
| Linha d'água | Não possui (mecanismo de Cota Base) |
| Taxa de ingresso / saída | Não há |
| Aplicação | D+1 útil |
| Mínimo em renda variável | 67% em ações e afins |
| Ativos no exterior | Até 20% do PL |
| Crédito privado | Até 33% do PL |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Custodiante | Banco BTG Pactual S.A. |
Resgate e carência
| Carência (540 dias) | vence em 17/11/2026 (134 dias) |
| Próxima janela de resgate | 27/07/2026 a 31/07/2026 |
| Conversão | D+180 corridos após processamento (D+90 se até 10% do PL) |
| Pagamento | D+2 úteis após a conversão |
| IR na fonte | 15% no resgate |
Documento de uso interno da Tuesday Capital — não se destina à distribuição a cotistas ou ao público. Números gerenciais, sujeitos a revisão. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 03/07/2026 · Gerado em 06/07/2026 11:14
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