Data de referência
28/10/2026
Panorama
Rentab. no mês (MTD)
−18,22%
Rentab. no ano (YTD)
−9,64%
Excesso vs Hurdle
−47,26 pp
Volatilidade (12M, a.a.)
36,63%
Drawdown atual
−36,09%
Índice de Sharpe (12M)
−1,04
Evolução da cota
Valor da cota (R$) desde o início do fundo até 28/10/2026 · linha tracejada = cota de referência 1,00
Atual
R$ 0,735709
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 28/10/2026 · Gerado em 29/10/2026 12:08
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
28/10/2026
Rentabilidade
Fundo vs benchmarks (base 100)
Fundo 74
CDI 121
Hurdle (IPCA+10%) 121
Rentabilidade por janela
| Janela | Fundo | CDI | Hurdle (IPCA+10%) | Excesso vs Hurdle |
|---|---|---|---|---|
| Mês atual (MTD) | −18,22% | +0,92% | +0,68% | −18,91 pp |
| Últimos 30 dias | −16,70% | +1,07% | +0,80% | −17,50 pp |
| Últimos 90 dias | +1,34% | +3,23% | +2,88% | −1,54 pp |
| Últimos 180 dias | +0,56% | +6,68% | +5,53% | −4,97 pp |
| Ano corrente (YTD) | −9,64% | +11,52% | +11,92% | −21,56 pp |
| Últimos 12 meses | −23,66% | +14,32% | +14,80% | −38,46 pp |
| Desde o início | −26,43% | +21,44% | +20,83% | −47,26 pp |
Rentabilidade histórica
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acum. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo % CDI | 3,72% 319,63% | -4,44% -445,46% | -9,23% -761,54% | 2,87% 263,40% | 0,33% 30,86% | -1,77% -157,75% | -3,27% -268,79% | 1,87% 171,50% | 18,98% 1.754,96% | -15,83% -1.633,48% | - - | - - | -9,98% -86,22% | -26,43% -123,25% |
| 2025 | Fundo % CDI | - - | - - | - - | - - | -0,06% -26,86% | 4,34% 395,99% | 0,83% 65,24% | 7,47% 641,67% | -1,84% -150,80% | -7,90% -619,35% | -9,66% -917,25% | -11,45% -938,66% | -18,27% -206,63% | -18,27% -206,63% |
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 28/10/2026 · Gerado em 29/10/2026 12:08
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
28/10/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
PL do fundo, em R$ milhões.
Atual
R$ 27,13 mi
Número de cotistas
Quantidade de investidores no fundo.
Atual
40
Patrimônio médio por cotista
PL dividido pelo número de cotistas.
Atual
R$ 678.156,13
Capital aplicado no fundo
Soma dos aportes líquidos acumulados, em R$ milhões.
Atual
R$ 35,67 mi
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 28/10/2026 · Gerado em 29/10/2026 12:08
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
28/10/2026
Risco
Drawdown
Queda percentual em relação ao maior valor já atingido pela cota.
Atual
−36,09%
Máximo
−38,45%
Volatilidade da cota
Volatilidade anualizada em janela móvel de 63 dias úteis (~3 meses).
Atual
51,9%
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 28/10/2026 · Gerado em 29/10/2026 12:08
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
28/10/2026
Carteira
Composição da carteira
Posição de 28/10/2026 (fonte: BTG).
WDCN377,34%
Tesouro Selic FI RF22,68%
| Ativo | Quantidade | PU | Valor (R$) | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| WDCN3 | 8.965.592 | 2,34 | 20.979.485,28 | 77,34% |
| Tesouro Selic FI RF | 1.065.979,34 | 5,77 | 6.152.658,37 | 22,68% |
| Valores a receber | — | — | 8.641,50 | +0,03% |
| Valores a pagar | — | — | −14.539,86 | −0,05% |
| Total (PL) | 27.126.245,29 | 100,00% |
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 28/10/2026 · Gerado em 29/10/2026 12:08
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
28/10/2026
Performance Fee
Taxa de performance
Valor provisionado
R$ 2.154,87
0,01% do patrimônio líquido
Próxima apuração
29/01/2027
último dia útil de janeiro e de julho
Valor provisionado na data de referência, apurado semestralmente. A taxa é de 25% sobre o que exceder IPCA + 10% a.a. e é calculada pelo método do passivo: cada aplicação se compara à sua própria cota de aquisição, corrigida pelo índice, e não a uma cota base única do fundo. Por isso pode haver provisão mesmo com o fundo abaixo da cota base — é o caso das aplicações feitas depois da última cobrança.
Apurações semestrais
| Data apuração | Cota base atualizada | Cota efetiva | Perf fee paga | Cobrou? |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 1,023031 | R$ 1,051513 | R$ 72.424,65 | Sim |
| 30/01/2026 | R$ 1,118084 | R$ 0,847701 | R$ 0,00 | Não |
| 31/07/2026 | R$ 1,207598 | R$ 0,721146 | R$ 0,00 | Não |
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 28/10/2026 · Gerado em 29/10/2026 12:08
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
28/10/2026
Regulamento
Regras do fundo
| Estrutura | FIF — Classe única / Ações |
| Condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidor qualificado |
| Taxa de administração | 0,15% a.a. (mín. R$ 10.000/mês) |
| Taxa de gestão | 0,15% a.a. (mín. R$ 5.000/mês) |
| Taxa de performance | 25% sobre o que exceder IPCA + 10% a.a. (semestral, jan/jul) |
| Linha d'água | Não possui (mecanismo de Cota Base) |
| Taxa de ingresso / saída | Não há |
| Aplicação | D+1 útil |
| Mínimo em renda variável | 67% em ações e afins |
| Ativos no exterior | Até 20% do PL |
| Crédito privado | Até 33% do PL |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Custodiante | Banco BTG Pactual S.A. |
Resgate e carência
| Carência (540 dias) | vence em 17/11/2026 (19 dias) |
| Próxima janela de resgate | 25/01/2027 a 29/01/2027 |
| Conversão | D+180 corridos após processamento (D+90 se até 10% do PL) |
| Pagamento | D+2 úteis após a conversão |
| IR na fonte | 15% no resgate |
Documento de uso interno da Tuesday Capital — não se destina à distribuição a cotistas ou ao público. Números gerenciais, sujeitos a revisão. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 28/10/2026 · Gerado em 29/10/2026 12:08
CNPJ 60.859.232/0001-21