Data de referência
01/09/2026
Panorama
Rentab. no mês (MTD)
+0,00%
Rentab. no ano (YTD)
−7,97%
Excesso vs Hurdle
−43,54 pp
Volatilidade (12M, a.a.)
29,83%
Drawdown atual
−34,91%
Índice de Sharpe (12M)
−1,66
Evolução da cota
Valor da cota (R$) desde o início do fundo até 01/09/2026 · linha tracejada = cota de referência 1,00
Atual
R$ 0,749298
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 01/09/2026 · Gerado em 02/09/2026 09:52
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
01/09/2026
Rentabilidade
Fundo vs benchmarks (base 100)
Comparativo com o CDI e o hurdle de performance (IPCA + 10% a.a.).
Fundo 75
CDI 119
Hurdle (IPCA+10%) 118
Rentabilidade por janela
Retorno do fundo comparado aos benchmarks e o excesso sobre o hurdle.
| Janela | Fundo | CDI | Hurdle (IPCA+10%) | Excesso vs Hurdle |
|---|---|---|---|---|
| Mês atual (MTD) | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00 pp |
| Últimos 30 dias | +4,25% | +1,09% | +0,80% | +3,45 pp |
| Últimos 90 dias | −0,03% | +3,35% | +2,48% | −2,51 pp |
| Últimos 180 dias | −6,42% | +6,82% | +6,32% | −12,74 pp |
| Ano corrente (YTD) | −7,97% | +9,32% | +9,74% | −17,70 pp |
| Últimos 12 meses | −34,77% | +14,63% | +14,42% | −49,19 pp |
| Desde o início | −25,07% | +19,05% | +18,47% | −43,54 pp |
Rentabilidade histórica
Retorno do fundo mês a mês; na linha de baixo, quanto esse retorno representou do CDI do mesmo período. "Acum." é o acumulado desde o início do fundo até o fim daquele ano.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acum. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo % CDI | 3,72% 319,63% | -4,44% -445,46% | -9,23% -761,54% | 2,87% 263,40% | 0,33% 30,86% | -1,77% -157,75% | -3,27% -268,79% | 1,87% 171,50% | 1,99% 3.855,36% | - - | - - | - - | -8,32% -88,69% | -25,07% -131,59% |
| 2025 | Fundo % CDI | - - | - - | - - | - - | -0,06% -26,86% | 4,34% 395,99% | 0,83% 65,24% | 7,47% 641,67% | -1,84% -150,80% | -7,90% -619,35% | -9,66% -917,25% | -11,45% -938,66% | -18,27% -206,63% | -18,27% -206,63% |
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 01/09/2026 · Gerado em 02/09/2026 09:52
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
01/09/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
PL do fundo, em R$ milhões.
Atual
R$ 27,42 mi
Número de cotistas
Quantidade de investidores no fundo.
Atual
39
Patrimônio médio por cotista
PL dividido pelo número de cotistas.
Atual
R$ 702.972,14
Capital aplicado no fundo
Soma dos aportes líquidos acumulados, em R$ milhões.
Atual
R$ 35,42 mi
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 01/09/2026 · Gerado em 02/09/2026 09:52
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
01/09/2026
Risco
Drawdown
Queda percentual em relação ao maior valor já atingido pela cota.
Atual
−34,91%
Máximo
−38,45%
Volatilidade da cota
Volatilidade anualizada em janela móvel de 63 dias úteis (~3 meses).
Atual
33,0%
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 01/09/2026 · Gerado em 02/09/2026 09:52
CNPJ 60.859.232/0001-21
Data de referência
01/09/2026
Carteira
Composição da carteira
Posição de 01/09/2026 (fonte: BTG).
WDCN378,81%
Tesouro Selic FI RF21,21%
| Ativo | Quantidade | PU | Valor (R$) | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| WDCN3 | 8.965.592 | 2,41 | 21.607.076,72 | 78,81% |
| Tesouro Selic FI RF | 1.027.089,18 | 5,66 | 5.814.757,48 | 21,21% |
| Valores a receber | — | — | 11.242,26 | +0,04% |
| Valores a pagar | — | — | −17.163,12 | −0,06% |
| Total (PL) | 27.415.913,36 | 100,00% |
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Data de referência
01/09/2026
Performance Fee
Taxa de performance (mecanismo de Cota Base)
Hurdle: IPCA + 10% a.a. · Taxa: 25% sobre o excesso · Apuração semestral (jan/jul).
Cota base atualizada hoje
R$ 1,210582
Cota efetiva hoje
R$ 0,749298
Excesso vs cota base
−38,10%
Cota base ativa: R$ 1,045376 (desde 31/07/2025)
Sem perf feeA cota precisa subir +61,56% para zerar a defasagem em relação à cota base.
Apurações semestrais
| Data apuração | Cota base atualizada | Cota efetiva | Perf fee paga | Cobrou? |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 1,023031 | R$ 1,051513 | R$ 72.424,65 | Sim |
| 30/01/2026 | R$ 1,111559 | R$ 0,847701 | R$ 0,00 | Não |
| 31/07/2026 | R$ 1,200550 | R$ 0,721146 | R$ 0,00 | Não |
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Data de referência
01/09/2026
Regulamento
Regras do fundo
| Estrutura | FIF — Classe única / Ações |
| Condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidor qualificado |
| Taxa de administração | 0,15% a.a. (mín. R$ 10.000/mês) |
| Taxa de gestão | 0,15% a.a. (mín. R$ 5.000/mês) |
| Taxa de performance | 25% sobre o que exceder IPCA + 10% a.a. (semestral, jan/jul) |
| Linha d'água | Não possui (mecanismo de Cota Base) |
| Taxa de ingresso / saída | Não há |
| Aplicação | D+1 útil |
| Mínimo em renda variável | 67% em ações e afins |
| Ativos no exterior | Até 20% do PL |
| Crédito privado | Até 33% do PL |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Custodiante | Banco BTG Pactual S.A. |
Resgate e carência
| Carência (540 dias) | vence em 17/11/2026 (76 dias) |
| Próxima janela de resgate | 25/01/2027 a 29/01/2027 |
| Conversão | D+180 corridos após processamento (D+90 se até 10% do PL) |
| Pagamento | D+2 úteis após a conversão |
| IR na fonte | 15% no resgate |
Documento de uso interno da Tuesday Capital — não se destina à distribuição a cotistas ou ao público. Números gerenciais, sujeitos a revisão. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Fontes: CVM · BACEN · BTG · Data de referência: 01/09/2026 · Gerado em 02/09/2026 09:52
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