TUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESPainel gerencial Uso interno
Data de referência 29/06/2026
Valor da cota (R$) desde o início do fundo.
Comparativo com o CDI e o hurdle de performance (IPCA + 10% a.a.).
Retorno do fundo comparado aos benchmarks e o excesso sobre o hurdle.
| Janela | Fundo | CDI | Hurdle (IPCA+10%) | Excesso vs Hurdle |
|---|---|---|---|---|
| Mês atual (MTD) | -1,36% | +1,01% | +0,72% | -2,08 pp |
| Últimos 30 dias | -1,36% | +1,01% | +0,72% | -2,08 pp |
| Últimos 90 dias | +1,39% | +3,26% | +3,50% | -2,11 pp |
| Últimos 180 dias | -8,79% | +6,79% | +7,95% | -16,74 pp |
| Ano corrente (YTD) | -8,44% | +6,73% | +7,55% | -15,99 pp |
| Últimos 12 meses | -28,51% | +14,72% | +14,79% | -43,31 pp |
| Desde o início | -25,45% | +16,23% | +16,12% | -41,57 pp |
PL do fundo, em R$ milhões.
Quantidade de investidores no fundo.
Queda percentual em relação ao maior valor já atingido pela cota.
Posição de 30/06/2026 (fonte: BTG).
| Ativo | Quantidade | PU | Valor (R$) | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| WDCN3 | 8.795.592 | 2,40 | R$ 21.109.420,80 | 88,95% |
| Tesouro Selic FI RF | 474.363,93 | 5,53 | R$ 2.623.740,83 | 11,05% |
| Caixa | - | - | R$ 0,00 | 0,00% |
| Total | R$ 23.733.161,63 | 100,00% |
Hurdle: IPCA + 10% a.a. · Taxa: 25% sobre o excesso · Apuração semestral (jan/jul).
| Item | Valor |
|---|---|
| Cota base ativa | R$ 1,045376 (desde 31/07/2025) |
| Cota base atualizada hoje | R$ 1,186522 |
| Cota efetiva hoje | R$ 0,745479 |
| Excesso vs cota base | -37,17% |
| Status | sem perf fee — cota precisa subir +59,16% para zerar a defasagem |
Histórico das datas de apuração da taxa de performance.
| Data apuração | Cota base atualizada | Cota efetiva | Perf fee paga | Cobrou? |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 1,023031 | R$ 1,051513 | R$ 72.424,65 | Sim |
| 30/01/2026 | R$ 1,111559 | R$ 0,847701 | R$ 0,00 | Nao |
Resumo do regulamento (Tuesday Vintage I FIA).
| Item | Descrição |
|---|---|
| Estrutura | Fundo de Investimento Financeiro (FIF) - Classe única / Ações |
| Condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidor qualificado |
| Taxa de administração | 0,15% a.a. (mín. R$ 10.000/mês) |
| Taxa de gestão | 0,15% a.a. (mín. R$ 5.000/mês) |
| Taxa de performance | 25% sobre o que exceder IPCA + 10% a.a. (semestral, jan/jul) |
| Linha d'água | Não possui (mecanismo de Cota Base) |
| Taxa de ingresso / saída | Não há |
| Aplicação | D+1 útil |
| Mínimo em renda variável | 67% em ações e afins |
| Ativos no exterior | Até 20% do PL |
| Crédito privado | Até 33% do PL |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Custodiante | Banco BTG Pactual S.A. |
| Item | Descrição |
|---|---|
| Carência (540 dias) | vence em 17/11/2026 (139 dias) |
| Próxima janela de resgate | 27/07/2026 a 31/07/2026 |
| Conversão | D+180 corridos após processamento (D+90 se até 10% do PL) |
| Pagamento | D+2 úteis após a conversão |
| IR na fonte | 15% no resgate |